Внедрение системы централизованного казначейства на базе продукта Финансы 360° в торговой сети "Соседи", Республика Беларусь

Цели и задачи проекта:

Руководством было принято решение о внедрении автоматизированной системы бюджетирования и управления денежными средствами. В качестве программного продукта для автоматизации было выбрано решение "Финансы 360°" как наиболее подходящее. До проекта бюджетирование в организации не было автоматизировано.

Ключевые результаты:

Специалисты группы компаний "СофтБаланс" выполнили внедрение программного продукта "Финансы 360°" по технологии "Быстрый старт":

Автоматизация бюджетирования:

• настройка бюджетной модели;

• настройка функциональных и мастер-бюджетов;

• автоматизация расчета БДДС на основании БДР;

• настройка алгоритмов формирования фактических данных по десяти статьям бюджетов.

Автоматизация казначейства:

• настройка образца вида заявки на расходование ДС;

• настройка алгоритмов формирования платежных поручений.

Консультации по типовому функционалу системы:

• настройка бюджетов с разными сценариями;

• создание структуры заявок;

• работа с платежным календарем;

• порядок ввода плановых значений по бюджетам;

• создание правил расчета статей;

• настройка отчетов.

В рамках договора сопровождения были произведены доработки системы под наши задачи:

• для экономии времени сотрудников автоматизировано заполнение реквизитов заявок;

• с целью устранения риска ошибок настроено ограничение работы пользователей с реквизитами заявок на расходование ДС;

• для более точного планирования движений ДС добавлена функция автоматического формирования ежедневных плановых поступлений ДС на основании бюджета продаж.

Итоги проекта

• Систематизировано централизованное казначейство по группе компаний, что облегчило работу бухгалтерии;

• Внедрен платежный календарь, позволяющий эффективно управлять ДС группы компаний;

• Автоматизирован сбор плановых данных в бюджеты, что позволило сократить длительность бюджетного процесса и минимизировать риск ошибок планирования;

• Автоматизирован сбор фактических данных по бюджетам, что позволяет оперативно получать план-факт по каждой организации и по группе компаний.